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路透调查:欧洲基金经理11月提高股票投资比重,债券配比降至五年低点

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-09 12:14:32
路透调查:欧洲基金经理11月提高股票投资比重,债券配比降至五年低点 / 6 years ago路透调查:欧洲基金经理11月提高股票投资比重,债券配比降至五年低点1 分钟阅读路透伦敦11月29日 - 周五公布的路透调查结果显示,欧洲大陆的基金公司在11月提高股票投资比重,同时将债券配比降至五年低点,因愈发担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激举措将推高债券收益率。 路透月度资产配置调查中的19名受访基金经理对债券的投资配比为37%,这是2008年10月以来的最低。 基金从固定收益资产回撤令股市收益最大。基金经理投资组合中的股票比重为48.1%,为2012年11月以来最高。 11月的债券投资比重较长期平均水平低了将近2.5个百分点,股票比重则大约高出同样的幅度。 债券收益率超低和发达经济体股市今年上涨达到20%以上,推动出现基金将投资从债券向股票的转变。基金经理认为,当美联储明年开始缩减购债之后,这一趋势将会加速。 “我们仍假定资金会从固定收益资产逐步专向股票,”ING投资管理公司的资深投资组合专家Steyaert Steven说。 “不过最有可能的情况是,我们先要等待美联储开始缩减刺激举措,很可能是在2014年3月,之后投资者才会充分认识到继续投资公债没那幺有意思了。” 在股票资产中,基金经理增持北美、欧元区和日本股票,减持英国与新兴市场股票。他们最偏爱IT服务类股,同时低配能源、消费日用品和公用事业类股。 公债仍在全球固定收益投资组合中占据近一半份额,但高收益债券的比例增至约20%,为至少2010年2月以来的最大份额。这可能说明公债难以带来较高收益,促使投资者在其他债券品种中寻找高回报。 本次调查在11月18-27日期间进行。(跳到下段)日本外亚洲地区股票比重仅为6%,是2010年8月以来最低。 受访者表示,其投资组合面临的最大风险是明年初美国关于债务上限的争论,美联储过早缩减刺激,或者欧洲央行过度收紧货币政策。(完)
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